آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه ترسیم درست آن

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نمودارها را بهتر درک و تحلیل کنند. این سطوح نقش مهمی در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات و مدیریت ریسک دارند. حمایت جایی است که خریداران وارد عمل می‌شوند و جلوی کاهش قیمت را می‌گیرند، و مقاومت نقطه‌ای است که فروشندگان قدرت بیشتری پیدا کرده و مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شوند. برخی اوقات این سطوح در اوردربلاک ها نمود پیدا کرده است. اگر برایتان سوال پیش آمده که اوردربلاک چیست؟ باید بگویم اوردبلاک ها نواحی ای هستند که بازیگران بازار فارکس اقدام به خرید و فروش در حجم بالا می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت متغیرند و با گذر زمان تغییر می‌کنند. هرچه بیشتر تست شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. معامله‌گران با شناسایی این سطوح می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند. برای رسم درست، اکسترمم‌های نمودار را در تایم فریم مناسب مشخص کنید و حجم معاملات را بررسی کنید. شکسته شدن این سطوح به معنی گسترش حرکت قیمت است، نه لزوماً تغییر روند. با تسلط بر این تکنیک‌ها، موفقیت بیشتری در معاملات فارکس خواهید داشت.

سطوح مقاومت و حمایت در فارکس به چه شکل مورد استفاده قرار می گیرد؟

حمایت به نقطه‌ای اشاره دارد که در آن خریداران وارد بازار شده و قیمت را افزایش می‌دهند، در حالی که مقاومت جایی است که فروشندگان قیمت را پایین می‌آورند. معامله‌گران از این سطوح برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

سطوح حمایت زمانی شکل می‌گیرند که قیمت چندین بار از یک نقطه پایین بازگشته باشد، و مقاومت زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از یک نقطه بالاتر نتواند عبور کند. هرچه یک سطح بیشتر تست شود، اهمیت آن بالاتر می‌رود. این سطوح ثابت نیستند و در صورت شکسته شدن، فقط نشان‌دهنده تغییر در محدوده معاملاتی هستند نه الزاماً تغییر روند.

در سطوح حمایت و مقاومت چه اطلاعاتی نهفته است؟

سطوح حمایت و مقاومت در فارکس اطلاعات ارزشمندی به ما می‌دهند که به معامله‌گران کمک می‌کند بهتر تصمیم بگیرند:

1. اهمیت تاریخی: سطوحی که بارها در گذشته تست شده‌اند، یعنی قیمت چندین بار به آنها رسیده و واکنش نشان داده، قوی‌تر و معتبرتر هستند. هرچه بیشتر تست شده باشند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
2. تحلیل حجم معاملات: اگر حجم معاملات در یک سطح حمایت یا مقاومت بالا باشد، نشان می‌دهد که معامله‌گران زیادی در آن نقطه فعال هستند، و این موضوع اعتبار آن سطح را افزایش می‌دهد.
3. ترکیب عوامل مختلف: وقتی چندین ابزار یا شاخص تکنیکال (مثل فیبوناچی، میانگین متحرک و غیره) در یک نقطه تلاقی کنند، اعتبار آن سطح بیشتر می‌شود.

با استفاده از این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند دقت و اعتماد به نفس بیشتری در تصمیمات خود داشته باشند و نقاط کلیدی بازار را بهتر شناسایی کنند.

آموزش ترسیم حمایت و مقاومت در فارکس

برای رسم درست سطوح حمایت و مقاومت در فارکس، باید دقت زیادی داشته باشید، چون اشتباهات در این زمینه می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد. برای اینکه این کار را به درستی انجام دهید، سه مرحله زیر را دنبال کنید:

1. استفاده از نمودار خطی در تایم فریم کمتر از ۴ ساعت: تایم فریم‌های کوتاه‌تر، مثل نمودارهای ۱ دقیقه‌ای، نوسانات زیادی دارند و سیگنال‌های نادرست زیادی تولید می‌کنند. بنابراین، استفاده از یک تایم فریم ۴ ساعته یا کمتر می‌تواند به شما کمک کند تا نوسانات اضافی را فیلتر کرده و سیگنال‌های معتبرتری بگیرید.
2. استفاده از نمودار خطی به جای شمعی: نمودارهای شمعی ممکن است سایه‌های بلند داشته باشند که می‌توانند باعث اشتباه شوند. نمودارهای خطی، چون اطلاعات ساده‌تری ارائه می‌دهند، برای رسم سطوح حمایت و مقاومت مناسب‌ترند و خطاهای کمتری دارند.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا سطوح دقیق‌تری رسم کنید و از اشتباهات پرهزینه در معاملات جلوگیری کنید.

1. مشخص کردن سقف ها و کف ها

برای رسم دقیق حمایت و مقاومت، نقاط اوج و کف قیمت را روی نمودار مشخص کنید. دقت کنید که این خطوط نباید توسط حرکت قیمت شکسته شوند؛ چون اعتبارشان را از دست می‌دهند. اگر سطحی شکسته شد، دیگر به آن اعتماد نکنید. سطحی که چند بار تست شده باشد، معتبرتر است. همچنین، سطوح دورتر از قیمت فعلی، قابل‌اعتمادتر هستند. معمولاً بعد از شکست این سطوح، حرکت قوی‌تری در قیمت رخ می‌دهد.

1. اکنون باید سطح حمایت و مقاومت را تعیین کنیم.

یک پرتو از دو ماکسیمم آخر و یک پرتو دیگر از دو حداقل آخر ترسیم کنید. اکشن قیمت نباید حرکت معمولی که در نتیجه خواهید داشت را بشکند در غیر اینصورت نمی‌توانید آن را معتبر تلقی کنید.

یکی دیگر از نشانه‌های واضح زون‌های حمایت یا شکست آزمایش مجدد بدون شکست است. در تصویر زیر آن با رنگ آبی مشخص شده است.

هر چه تاریخچه قیمت، پرتوهای گسترده‌تری را پوشش دهند، قابل اعتمادتر خواهند بود. با این حال، به خاطر داشته باشید که خطوط شکسته شده توسط قیمت را فیلتر کنید. در تصویر بالا چنین خطی در نمودار با ضربدر مشخص شده است.

 چگونه با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم

پس از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید از آنها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره ببرید. برای اینکه این کار را مؤثرتر انجام دهید، به نکات زیر توجه کنید:

تعیین نقاط ورود و خروج: وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. در مقابل، در نزدیکی سطح مقاومت می‌توانید به فکر خروج از معامله یا باز کردن موقعیت فروش باشید.

تعیین هدف قیمت: سطح مقاومت می‌تواند هدف قیمتی خوبی برای معاملات خرید باشد و بالعکس، سطح حمایت می‌تواند هدف مناسب برای معاملات فروش کوتاه‌مدت باشد.

مدیریت ریسک: از دستورات استاپ لاس (Stop-Loss) استفاده کنید و آن‌ها را کمی پایین‌تر از سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید. این کار باعث می‌شود در صورت شکسته شدن این سطوح، ضررهای خود را محدود کنید.

شناسایی تغییر روند: همیشه به رفتار قیمت در نزدیکی این سطوح توجه کنید. اگر قیمت در این نقاط معکوس شود، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد که باید به آن دقت کنید.

این روش‌ها به شما کمک می‌کنند از سطوح حمایت و مقاومت به‌طور مؤثر در معاملات فارکس استفاده کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

سوالات متداول:

سطوح حمایت و مقاومت چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارند؟
سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات خود را شناسایی کرده و از سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند.

چگونه می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار رسم کرد؟
برای رسم این سطوح، باید نقاط اوج و کف قیمت (اکسترمم‌ها) را روی نمودار مشخص کرده و از تایم فریم مناسب برای تحلیل استفاده کنید.

چرا شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت به معنی تغییر روند نیست؟
شکسته شدن این سطوح نشان‌دهنده گسترش دامنه حرکت قیمت است، نه الزاماً تغییر جهت روند. به همین دلیل نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد.

چگونه می‌توان از سطوح حمایت و مقاومت برای مدیریت ریسک استفاده کرد؟
با قرار دادن دستورات استاپ لاس زیر حمایت یا بالای مقاومت، می‌توانید در صورت شکسته شدن این سطوح، ضررهای خود را محدود کنید.